按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各
项报销业务；
2.完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3.及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇缴、转账等方式的结算业务；
4.收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存
余额调节表，保证账账相符、账实相符；
5.根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运
作；
6.准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7.保管空白支票和有关财务印鉴；
8.按照规定使用票据，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续；
9.复核报销凭证；
10.按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理；
11.根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并
相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
12.整理有关财务会计资料，存档保管.
任职要求：
1.大学专科及以上学历，财务相关专业；
2.1年及以上出纳岗位工作经验；
3.熟练使用办公自动化软件及ERP系统。